AI基金汇安嘉利混合A(009133)披露2025年一季报,第一季度基金利润30.62万元,加权平均基金份额本期利润0.0049元。报告期内,基金净值增长率为0.48%,截至一季度末淘配网配资,基金规模为5706.57万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月23日,单位净值为1.009元。基金经理是张靖,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至4月23日,汇安嘉诚债券A近一年复权单位净值增长率最高,达6.99%;汇安添利18个月持有期混合A最低,为1.94%。
基金管理人在一季报中表示,债券市场方面,一季度整体波动较大,绝对收益水平较低。市场对降准降息的预期持续修正,资金利率的抬升淘配网配资,叠加央行对长债利率的关注,债市出现明显调整。当前债券收益率下行空间有限,组合维持较低久期,静待合适配置时机。展望未来,国内经济数据有望逐步验证年初的复苏力度,而外部环境的不确定性仍存。我们保持审慎乐观,灵活应对市场变化,优化资产配置,以实现长期稳健回报。
截至4月23日,汇安嘉利混合A近三个月复权单位净值增长率为0.44%,位于同类可比基金367/670;近半年复权单位净值增长率为2.47%,位于同类可比基金165/670;近一年复权单位净值增长率为3.46%,位于同类可比基金403/668;近三年复权单位净值增长率为-6.39%,位于同类可比基金543/563。
通过所选区间该基金净值增长率分位图淘配网配资,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日,基金近三年夏普比率为-0.9649,位于同类可比基金541/545。
截至4月22日,基金近三年最大回撤为13.38%,同类可比基金排名78/535。单季度最大回撤出现在2022年四季度,为5.07%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为14.07%,同类平均为18.87%。2023年一季度末基金达到29.25%的最高仓位,2024年三季度末最低,为1.35%。
截至2025年一季度末,基金规模为5706.57万元。
截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是伊利股份、裕同科技、顺丰控股、中国移动、新城控股、青岛啤酒、万华化学、佛燃能源、中国建筑、招商公路。
核校:孙萍淘配网配资
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